中共總書記習近平上台後,出任新成立國家安全委員會主席,外交態度亦逐步強硬。中央必然持續加大國防投入,已經成為內地市場共識,軍工股成為A股最強勢板塊之一。另外,中國與日本、越南、菲律賓爭端不斷,並在軍事議題上多次與美國針鋒相對,每次都能成軍工股為炒作藉口,亦令多隻軍工股易升難跌。
選航天航空海洋股份
目前本港股市有多隻航天航空股,但多數只涉及資產管理或非軍工業務。出於國家安全考慮,核心的軍工設備製造股只能在內地上市。有分析指,中國未來數年的主要潛在對手不會來自陸上,因此軍工股炒作主要集中在航天、航空、海洋三大瓣數。
在航天方面,中國將建設國產的北斗導航系統與美國GPS抗衡,再加上去年探月工程的帶動,令北方導航(600435)和航天通信(600677)兩大航天股持續保持升勢。另外,中國軍方近期表示要加快戰鬥機研發,並要發展無人機,令成發科技(600391)和洪都航空(600316)兩大軍機製造股急升。海軍亦為中國建設重點,近期東海軍事演習頻密,多次都為中國船舶(600150)帶來炒作藉口。