筆者一向感到國內的社保基金之投資取態頗具參考性,尤其是它揀選的股份更有啟示意義,此點筆者早前亦曾在本欄談及。而近日翻查資料顯示在過去兩季,社保基金持續增持股份,尤其是在去年第四季,其增加股份的股數達78%。同時,根據剛公佈的資料顯示,社保基金已成為103間國內企業的「前10大流通股東」,可見近期社保基金的投資態度亦頗為進取。
另一方面,在社保基金新增持股量最高的5隻股份中,察覺有兩間是大家熟悉的,分別是中國石化(386)A股及上海石化(338)A股。據國內《證券日報》的報道,社保基金新增股量最大的股份是中石化,剛增持了5061.7萬股,反映社保基金亦頗看好中石化的投資前景。此外,在社保基金的持股類別中,顯示近期國內房地產、化工及交通運輸股已成為社保的新愛股。而從近日內房股及化工類股份之表現來看,社保基金有不俗之收穫。
順帶一提,現時社保基金持股市值最大的三隻股份為東軟集團、萬通地產及大家不會陌生的青島啤酒(168)A股,有貨的朋友宜留意,咪咁手痕!
中石化仍然大落後
基本上,早年由於國內成品油價格倒掛關係,令內地的煉油業出現龐大虧損,中石化的股價相對其他油股亦可謂已經大落後了多年,而隨着新機制出台後,中石化受惠較大,有機會在盈利上出現一個頗大的轉捩點。
筆者估計近日中石化雖然已累積頗大升幅,但稍後若出現較大調整時,不妨趁低吸納,因為相信假若在未來數季中石化的盈利繼續有明顯的好轉,屆時將會吸引更多基金追貨。個人預計短期中石化在6元之上的阻力頗大,應要一段時間消化沽壓。
作者譚紹興為證監會持牌人士
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