中東資金救花旗<br>阿布扎比585億入股4.9%

中東資金救花旗
阿布扎比585億入股4.9%

【本報綜合報道】次按危機侵蝕世界各地銀行及證券行的盈利,令全球陷入信貸恐慌,股市亦連日急挫。正當市場憂慮「蜀中無大將」的花旗集團(Citigroup)或會因資金不足而減派股息之際,阿聯酋最大酋長國阿布扎比旗下的國家投資局(ADIA),昨日大手斥資75億美元(約585億港元)入股花旗4.9%,不但即時紓緩以資產計美國最大銀行花旗的財困情況,更令市場憧憬解決次按問題指日可待。

花旗署理行政總裁比肖夫表示,今次獲阿布扎比注資,可強化集團的資本實力,有利未來拓展業務。他又稱,ADIA的新資金令花旗於資金運用上可更靈活,與公司致力維持收支平衡的目標相符。ADIA常務董事SheikhAhmedBinZayedAlNahayan指出,公司入股花旗的決定,反映其對花旗業務前景的信心。

手持股份年息11厘

ADIA入股花旗後,成為該公司最大股東,其手持的可兌換股份每年可收息11厘,直至股份被兌換為花旗普通股為止,而股份必須於2010年3月15日至2011年9月15日期間,以每股31.83至37.24美元的價格,兌換成花旗普通股。根據協議,ADIA在花旗沒有具體的控制權,且不會插手花旗的管理業務,亦不能任命董事會成員。
美國參議員舒默認為,ADIA向花旗注入資金,有助提升該公司的競爭力。德意志銀行經理尼卡斯指出,從阿布扎比的注資規模來看,可見ADIA對花旗前景非常樂觀。受注資消息帶動,花旗股價昨日早段升4%,高見30.95美元。
除阿布扎比外,另一中東國家沙地阿拉伯亦持有花旗股份。若計入沙地阿拉伯王子阿爾瓦利德(AlwaleedbinTalal)持有約4%股權,中東國家合共擁有花旗近9%股份,反映中東勢力正逐漸向外擴張。阿布扎比為全球第5大石油出口國,渣打銀行曾於9月對其資產進行估值,估計高達6500億美元。

料須再撇賬110億美元

次按問題侵蝕花旗利潤,導致集團第三季在次按相關投資虧損65億美元,並估計今季須為次按投資額外撇賬最多110億美元,拖累盈利下降50至70億美元,市場認為,ADIA入股可助花旗的第一級資本充足比率,在明年上半年之前回復至監管機構要求的7.5%水平以上。現時花旗有關比率為7.3%。
花旗為減省開支,迄今已裁減1.7萬個職位,佔總員工人數5%,預計最終裁員人數高達4.5萬個。該公司周一股價5年來首次跌穿30美元,低見29.75美元。今年來,花旗股價已急挫約45%,市值蒸發1240億美元(約9672億港元)。

花旗於次按危機事件簿

8月10日
事件:英國《金融時報》報道,花旗成為次按危機最新受害者,短短數周損失54.6億元

10月1日
事件:花旗預測第3季利潤倒退60%,並承諾為槓桿式融資稅前撇賬14億美元,至於槓桿式貸款和次按債券的稅前虧損將達13億美元

10月12日
事件:花旗交易部主管馬厄華被撤換,並由前任摩根士丹利總裁潘廸特接任

10月14日
事件:花旗、摩通及美銀等華爾街大行傳曾與美國財政部磋商,研究成立坐擁千億美元的「超級基金」救市

10月15日
事件:花旗上季為次按相關投資撇賬35.46億美元,拖累第3季純利跌57%

11月1日
事件:券商CIBCWorldMarkets調低花旗投資評級調至「跑輸大市」,瑞信和大摩亦降其評級

11月5日
事件:花旗警告今季或須額外撇賬110億美元,並將第3季每股盈利由每股47美仙下調到44美仙。同日,美國前財長魯賓接任公司主席

11月6日
事件:花旗任命資深金融專家斯塔基(RichardStuckey)管理次按組合

11月15日
事件:花旗以歷來最高的利率溢價發債

11月26日
事件:CNBC報道,估計花旗未來數月裁減4.5萬個職位

11月27日
事件:花旗集團同意向阿布扎比投資局(ADIA)以75億美元出售4.9%可轉換股份