【本報訊】將於下周二在港交所（388）上市的亞債基金II旗下之ABF香港創富債券指數基金（2819），昨公布招股章程，基金首次發行的投資規模為14.25億元，每單位初步估值約100元，一般以一手100個單位買賣（即每手買賣價約1萬元），信託目標是令指數提供者編製的iBoxxABFHongKongIndex，在扣除費用及開支前之總回報，緊貼與指數相關的總回報，長線而言緊貼比率達95%或以上，追縱誤差少於40點子。
管理費每年0.15%
基金管理費為每年0.15%，散戶除繳交一般交易所徵費外，章程沒有披露額外交易費用。
除了基金單位在上市後的10個交易日內，客戶可按現金新增或贖回單位外，買賣基金必須透過參與交易商以實物增持及贖回機制進行，發行或贖回單位數目，一般為25萬個或其倍數，此舉可令其交易價緊貼資產淨值。
章程顯示，相關指數以政府、主權及次主權債券為組成核心，佔指數逾32%比重的十大成份證券，除國際金融公司外，發行人均為特區政府，債券年期1至4年，息率由2.98至5.43厘不等。信託的投資策略，包括將不多於總資產淨值的10%，投資於回購協議、期貨、期權、認股證等與指數相關之衍生工具。
亞債基金II旗下的泛亞指數基金（沛富基金），計劃下月7日在港推出，新加坡成份基金擬於8月期間，在當地以債券交易所買賣基金形式掛牌。